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　　截至午间收盘，沪深两市成交额半日再度突破一万亿元，连续第31个交易日破万亿！

　　“中字头”品种强势崛起

　　“中字头”股票的春天来了？今日早盘，中国交建、中国船舶封涨停，中字头股票集体逆势走高。在高低切换背景下，中字头品种似乎成为了资金新的挖掘对象。

　　早盘，中字头股票集体拉升，中国交建、中国船舶封涨停，中国电建、中国中铁、中国国贸、中船防务、中国核建、中国铁建等集体涨逾5%。

　　值得注意的是，中字头品种普遍估值非常低，市盈率基本在10倍以下。在股市高低切换的背景下，受到资金追捧。

　　在半年报披露季，许多中字头品种的业绩出现了大幅度增长。

　　中国交建半年度报告显示，公司上半年实现营业收入3406.27亿元，同比增长38.2%；归属于公司股东的净利润为97.71亿元，同比增长90.8%；每股收益为0.56元。上半年新签合同额6851.31亿元，同比增长28.5%。截至2021年6月30日，在执行未完工合同金额为29864.63亿元，订单储备充足。

　　安信证券此前发布研报首予中国船舶买入评级。评级理由主要包括主营业务保持高成长性以及国际航运市场回暖，公司承接新船订单量显著整张。

　　消息面上，国资委25日召开中央企业结构调整与重组工作媒体通气会。中国船舶集团副总经理钱建平透露，两船重组境内外反垄断审查工作全面完成，两船重组各项工作进入到实质性操作阶段。

　　有“锂”不再牛？

　　元素周期表全崩

　　近期热门赛道早盘遭遇杀跌，元素周期表全崩！今日开盘大涨的资源股急转直下，有机硅、钛白粉、磷化工、锂矿集体回调，天齐锂业、赣锋锂业均触及跌停。

　　前期市场热门赛道之一半导体板块也遭遇减持烦恼，陷入持续调整。三安光电昨晚公告大基金拟减持不超过2%股份，今日早盘跳空低开后持续走低。

　　一度炒翻天的周期股全线暴跌，锂电板块中，天齐锂业、赣锋锂业双双触及跌停，华友钴业、亿纬锂能、比亚迪等多股下挫。

　　化工股方面，兴发集团、司尔特等多股跌停；稀土板块广晟有色跌超8%，北方稀土跌超4%。煤炭、钢铁等其他周期板块也跟随大跌。

　　两日三家半导体公司预告减持

　　作为前几个月市场最强主线，半导体板块大幅调整。其中三安光电因遭遇大基金减持而跳空低开。

　　三安光电昨日晚间公告，持股8.469%的国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“大基金”)拟减持不超过2%公司股份。减持计划区间为2021年9月24日~2022年3月23日。若按照上一交易日收盘价(36.31元/股)计算，对应的拟减持金额不超过32.53亿元。

　　近期，半导体板块多只热门股纷纷遭减持。A股芯片存储龙头兆易创新8月30日披露了股东减持计划，控股股东朱一明和一致行动人香港赢富得有限公司拟在未来6个月内分别减持不超过总股本的2%和1.21%。

　　韦尔股份也披露了控股股东虞仁荣因个人资金需求，计划减持不超过790万股，占公司目前总股本的0.91%。

　　半导体拐点到了吗？

　　对于半导体热门个股，市场资金的态度也出现分歧。

　　以三安光电为例，二季度蔡嵩松管理的诺安成长基金和陆股通均进行了减持，董承非、童兰管理的兴全趋势投资基金则增持了约952万股。

　　半导体板块是否到了拐点？从基本面来看，今年上半年半导体板块业绩向好，九成公司业绩实现同比增长。

　　蔡嵩松在8月31日披露的基金中报里表示，本轮半导体行业的景气度根源在于5G带来的创新周期，创新需求侧的提升是线性向上的，而产能资本开支的扩张是非线性的，这就导致了供给侧和需求侧的矛盾。而外部因素又使之加剧，短期之内这一矛盾无法缓解，只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。因此，半导体芯片的这轮景气度，时间维度很可能超预期。

　　不过，也有机构提示半导体行业过热风险。摩根士丹利近期也发布报告，指出全球芯片短缺导致的大量需求已经开始回落，存储芯片制造商所享受的价格上涨可能会在明年开始逆转，尤其是DRAM。虽然目前价格仍在上扬，但DRAM需求逐渐见顶，同时供给端正在逐步追上需求。随着供需逐渐走向平衡，产业周期已经自2019年以来首度从“中期”走向“晚期”。

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（文章来源：上海证券报）

文章来源：上海证券报

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